2021-06-01 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210601

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1. 현대홈쇼핑 : T커머스 약진과 현대L&C의 수익성 확대 원년 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 120,000

 2) T커머스 기반한 홈쇼핑의 안정성과 현대L&C 수익모델로 전환 중

 3) 1분기 연결 자회사 현대L&C 매출액은 2,766억원으로 전년 대비 9.3% 증가

 4) 연결 자회사들의 사업 안정화 전망. TP 12만원 상향하며 매수 유지

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2. 제이티 : 비메모리 핸들러 매출이 필요하다 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 8,500

 2) 글로벌 반도체 투자 싸이클에 맞춰 고객사의 Burn-in Sorter 교체 수요가 꾸준히 발생하고 있음

 3) 반도체 장비 산업내 경제적 해자를 확보한 동사는 상당기간 안정적 재무구조와 현금 흐름을 유지할 것으로 예상

 4) 사업영역 확장이 절실 (안정적 사업구조에 성장성을 추가하기 위해선)

  ① 고객사 해외 투자에 맞춰 유의미한 비메모리 핸들러 공급

  ② 신규 장비 라인업 중 하나인 UTG 레이저 커팅 장비의 해외 양산 공급 시작이 필요한 것으로 판단

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3. 롯데푸드 : 올해 매 분기 실적 개선 기대감 유효 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 600,000

 2) 2분기 영업이익이 37.0%(yoy) 증가하며 시장 기대치 상회할 듯

 3) 전 사업부문에서 고른 성장세가 예상 되는 가운데 빙과/유가공과 육가공/HMR 부문이 수익성을 견인할 전망

 4) 연간 영업이익이 28.7% 개선될 전망

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4. CJ ENM : 한국의 DISNEY (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 185,000

 2) 광고 수입과 콘텐츠 판매 단가 상승이 수익성을 견인하는 모습 (전체 매출 가운데 미디어 매출 비중은 1분기 

     기준 약 49%)

 3) 다양한 콘텐츠 제작과 자체 및 오리지널 시리즈 확대를 통한 TVING 유료가입자를 확대를 도모, 글로벌 미디어 

     시장에 본격적으로 진출할 것으로 기대

 4) 콘텐츠 미디어 중심으로 실적 우상향 흐름 연내 지속될 것으로 예상

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5. 엔씨소프트 : 트릭스터 M 초반 흥행수준 예상초과, 의미 있는 양념모멘텀 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 1,200,000

 2) 5/20 론칭한 [트릭스터 M 한국] 론칭 초반 흥행수준 예상 대폭 초과

 3) Top 5는 물론 최근 며칠간 3위를 꾸준히 유지 중 (3위 정도면 일평균 매출 10억원 중반 수준)

 4) [트릭스터 M] 초반 호조는 핵심 기대신작 [블소2] 론칭 전의 양념모멘텀