2021-07-12 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210712

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1. 카카오게임즈 : 오딘 추가 상향, 가파른 상승으로 밸류 타이트 (이베스트증권)

 1) Hold : 목표가 95,000

 2) [오딘] 한국, 구글/애플 모두 모바일게임 매출순위 압도적 1위

 3) [오딘] 한국 3Q21 일평균 매출 추정치 18.6억원에서 32.4억원으로 대폭 상향

 4) 한국 구글 매출순위 1위 등극 뉴스 후 너무나 가파른 주가 상승

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2. 펄어비스 : Valuation 정상화 필요. 대장주 중 과도한 할인 이유 없다 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 114,000

 2) 작년에 이어 올해까지는 실적 부진 지속 예상

 3) 작년 실적은 매출 yoy -8.8%, 영업이익 yoy 4.4%, 순이익 yoy - 36.0% 등으로 부진

 4) 그러나, 내년 실적은 가히 획기적이고 드라마틱한 대폭발 예상

 5) [붉은사막 PC/콘솔] 글로벌에다 [검은사막 모바일] 중국까지. 과도한 Valuation 디스카운트는 해소되어야

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3. 삼성엔지니어링 : 우호적 업황과 신사업의 콜라보 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 27,000

 2) 2분기로 넘어온 비화공 매출 증가 및 화공 YoY 성장 지속 전망

 3) 유가 절대 레벨의 증가, ESG 사업 가시화 모멘텀

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4. 에코프로비엠 : 배터리 소재 기업 중 Top Pick! (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 289,000

 2) 2Q21 Preview: 영업이익 기준, 컨센서스 상회하는 실적 기대

 3) 해외 현지투자 증설 발표가 기대된다

 4) 2022년 기준 EPS에 국내 양극재 기업 평균 PER 47배를 적용한 것

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5. 기아 : 2Q21 Preview: 높은 수익성 다시 한번 재확인 기대 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 120,000

 2) 2Q21 Preview: 영업이익 1.45조원(OPM 7.9%)으로 컨센 상회 예상

 3) 하반기 뚜렷한 SUV모멘텀 강세흐름 지속

 4) 미국 현지대응이 이뤄지며 2022년에도 판매확대를 주도할 것으로 예상

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6. 현대차 : 2Q21 Preview: 금융사업 통해 이익모멘텀 확보 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 330,000

 2) 2Q21 Preview: 영업이익 1.95조원 예상, 금융부문이 이익 견인

 3) 2H21 최대 관전 포인트는 결국 미국내 높은 판매흐름 지속

 4) 임단협 결렬 등 단기적으로 불확실성이 고조

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7. 우리금융지주 : 2분기 고수익성 지속. 21년 큰 폭의 이익성장 전망 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 14,000

 2) 2분기에도 고수익성 지속 전망

 3) 2021년 큰 폭의 이익성장 전망

 4) 주당배당금(중간배당 200 원, 기말배당 540원)과 6.6%의 배당수익률이 예상되어 고배당매력 또한 겸비