2021-04-16 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210416

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1. NH투자증권 : 불확실성 속의 실적개선 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 15,000

 2) 브로커리지 급성장과 IB 부문의 꾸준한 이익증가

 3) 투자자 배상 관련 불확실성 존재 약 1,700억원의 추가 부담 (옵티머스 사태)

 4) 한단계 높아진 배당매력(배당수익률 6.04% 기록)

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2. CJ프레시웨이 : 턴어라운드 폭 기대감이 가장 클 한해 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 32,000

 2) 단체급식 캡티브 물량 모멘텀 (4월 5일, 8개 대형 그룹사와 공정위는 단체급식 일감개방에 대해 선언)

 3) 올해 1분기부터, 늘어난 운전자금 등 확연하게 개선된 재무수치가 나올 가능성을 높게 본다

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3. 한온시스템 : 고평가 상태 지속 예상 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 23,000

 2) 영업이익 988억원(YoY +65.4%), 시장 기대치 부합예상

 3) 전기차 시장의 개화 시점과 매각 기대감의 교차구간

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4. 휠라홀딩스 : ‘FILA’는 살아있다 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 58,000

 2) 2021년은 미국 경기회복과 중국 시장 고성장에 따른 실적 모멘텀이 예상

 3) 1분기 영업이익 YoY 45% 증가 전망

 4) 골프 시장 확대는 Acushnet 기업가치 제고에 긍정적이다

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5. 대원산업 : 카니발 효과로 성장. 뛰어난 재무구조 보유 (하나금융투자)

 1) Not Rated

 2) 현대차그룹으로 납품하는 자동차 시트 제조업체

 3) 카니발 신차 효과로 양호한 실적기조 유지

 4) P/E 6배 대와 P/B 0.4배 후반으로 주가 저평가 상태

 5) 단일 제품군과 특정 완성차에 대한 의존도가 높아 고객사들 의 모델 사이클에 연동된다는 점이 약점