2021-06-11 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210611

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1. 우리금융지주 : 경상순이익 레벨업 확인 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 16,000

 2) 2분기 연결순이익 전망치 9% 상향조정

 3) 1분기 6천억원 이상의 순이익이 서프라이즈였다면 향후 실적에서는 분기당 경상적 순이익이 6천억원 이상임을 

     확인하게 될 전망

 4) 2021년 순이익 기준 PER 3.8배로 낮은 수준

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2. 롯데관광개발 : 한국의 마카오, 출입국자수 모멘텀의 최전선(롯데관광개발)

 1) NR

 2) 1분기 실적은 매출액 122억원(-5.2% YoY)(+490% QoQ), 영업손실 378억원(적자 지속 YoY)

 3) 카지노+호텔 - 먹고, 마시고, 놀기(카지노+호텔+쇼핑) 최적화

 4) 하반기 카지노 오픈과 함께 외형 확대 및 마진 개선

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3. 지어소프트 : MoM 성장 지속, 오아시스페이 출시 (교보증권)

 1) Buy : 목표가 30,000

 2) 지난 1Q21 온라인 오아시스마켓 매출액은 YoY 110% 성장한 501억원을 기록

 3) 4~5월 MoM 성장세 지속하는 것으로 판단하며, 2Q21 오아시스 매출액 663억원 전망

 4) 하반기 TV광고를 통한 접객 → 오아시스페이로 Lock-in 효과로 거래액 고성장 전망

 5) 올해 온라인 오아시스 매출액 3,032억원(YoY 147%)으로, 연결 매출액 4,489억원 전망

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4. 롯데쇼핑 : 이커머스 역량을 재정비할 때 (교보증권)

 1) Buy : 목표가 150,000

 2) 롯데쇼핑은 지난해 4월 롯데온 출시 및 오프라인 구조조정으로 이커머스 사업 확장에 집중

 3) 롯데온의 2020년 GMV는 7.6조원으로 YoY 7% 성장했으며, 지난 1분기 YoY 4.3% 신장

 4) 이베이코리아 인수시 롯데쇼핑의 온라인 GMV는 7.6조원 → 28조원으로 확대될 것

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5. 넥스틴 : 중화권과 한국에서 반짝반짝 (하나금융투자)

 1) Not Rated

 2) 반도체 검사 장비 분야에서 KLA와 경쟁

 3) 경쟁사 KLA가 오랫동안 반도체 전공정에서의 패턴 결함 검사 장비 시장을 석권하다가, 무역 분쟁을 계기로

     아시아의 장비사가 선호되기 시작하면서 넥스틴의 성장이 가시화되었다.

 4) 국내 고객사와 중화권 고객사가 2021년 매출 성장 견인

 5) 검사 장비 국산화와 무역 분쟁이 실적 성장의 발판