2021-06-29 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210629

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1. 삼성전자 : 반도체가 2분기 주도 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 110,000

 2) 삼성전자의 2021년 2분기 매출액은 1분기 대비 10.1% 감소한 58조 7,550억원으로 예상

 3) 반도체 와 디스플레이는 증가, IM, CE 사업부는 감소할 것으로 예상

 4) 21년 3분기는 반도체, 디스플레이, 모바일 모두 맑음

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2. 게임빌 : 컴투스 TP 하향으로 동사 TP도 하향 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 48,000

 2) 1Q21 Preview: 자체 영업실적 QoQ 개선, 종전 전망치 미달 전망

 3) 5-6 월은 당사 및 시장 전망치에 크게 미달할 정도로 부진

 4) 2Q21 이후 매분기 실적 전망치를 구조적으로 하향함에 따라 2021년 이후 연간 전망치를 큰 폭으로 하향 조정

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3. 컴투스 : 백년전쟁 초반 히트 후 5-6월 부진, 크로니클 일정 연기 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 166,000

 2) 백년전쟁 초반 예상 초과하는 히트 후 5-6월 부진

 3) 2Q21 실적은 백년전쟁 부진 & 마케팅비 급증으로 컨센서스 및 당사 종전 전망치 대폭 미달 전망

 4) 백년전쟁 부진 & 크로니클 일정 연기. TP 하향은 불가피한 상황

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4. 한국타이어앤테크놀로지 : 중고차 시장,타이어 산업의 호황을 이끈다 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 70,000

 2) 중고차 시장의 지형의 변화, 타이어 산업의 대호황을 이끈다

 3) 美반덤핑 이슈는 기반영, 국내 3社 중에서 동사 포지셔닝이 유리

 4) 하반기에도 RE타이어 수요 호황이 이 어지는 가운데, 반덤핑 악재 해소, 지속적인 타이어 가격 인상,

     한온시스템 지분매각 가능 성 등 모멘텀이 집중되어 있어 밸류에이션 상승세가 나타날 것으로 기대

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5. 카카오 : 카뱅 희망 공모가 기준 시가총액 15.7조~18.5조원, 부담스럽지 않다 (교보증권)

 1) Buy : 목표가 190,000

 2) 카카오뱅크 증권신고서 제출, 희망 공모가 기준 시가총액 15.7조~18.5조원

 3) 카뱅 기존 기업가치 추정 범위 내외, 카카오 본체 주가 변동성 크지 않을 것

 4) 카카오페이 상장 예비심사 통과, 18.2조원 기업가치 추정