2021-08-05 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210805

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1. 삼성물산 : 사업 스토리 추가 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 200,000

 2) 역대급 실적을 기록한 2분기 (영업이익 4,252억원은 역대급)

 3) 하반기에는 건설 수주가 하이테크를 포함한 신규 프로젝트 시작으로 개선되어 연간 목표 10.7조원은 달성

     가능해 실적이 개선될 것으로 예상

 4) 신규 사업을 위한 투자는 주가에 긍정적

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2. 제이티 : DDR5 전환 수혜! (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 11,000

 2) 본업 성장이 기대되는 하반기

 3) 플러스 알파를 위해 사업 확장 필수

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3. GS리테일 : 기대에 못미친 실적 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 50,000

 2) 영업이익은 전년동기대비 27.7% 감소한 428억원으로, 당사 추정치와 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록

 3) 실적 하회는 1)편의점 부문의 회복 지연, 2)기타 부문 적자 확대에 따른 것

 4) 슈퍼마켓은 체인오퍼레이션 작업으로 매출액이 감소하고 있으나, 흑자 기조는 지켜나 가고 있음

 5) 기타 부문은 디지털 부문 매출액이 YoY 44% 증가

 6) 물류 및 판촉비 등이 늘어나며 영업손실이 152억원 확대

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4. 휴켐스 : 하반기, 탄소배출권 기대감 여전하다 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 36,000

 2) 2Q21 Review: 영업이익 기준 컨센서스 부합하는 실적 기록

 3) KAU21 거래가 6월 30일 이후 본격화됨에 따라 3분기부터는 탄소배출권 거래가 시작될 것이다

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5. 한국타이어앤테크놀로지 : 2Q21 Review: 이익 모멘텀 다시 한번 확인 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 70,000

 2) 영업이익 1,872억원 기록, 실적 서프라이즈 기록

 3) 2H21에도 RE타이어 강한 수요회복과 판가인상 지속 기대

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6. SKC : 하반기, 성장산업 중심 호실적 기대 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 212,000

 2) 영업이익 기준 컨센서스 상회하는 실적

 3) 3분기에도 전 사업부문 호실적이 기대된다

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7. 하나투어 : 추가적인 비용 발생은 제한적 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 102,000

 2) 2Q21 적자폭 축소, 하반기 여행 수요 회복 제한적

 3) 외형 성장이 제한된 상황에서 동사가 할 수 있는 건 비용 절감 기조뿐

 4) 비용 절감으로 구조조정, 최소 인력으로 탄력적 근무, 마케팅 최소화