2021-03-22 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210322

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1. 효성중공업 : 실적 개선 전망과 저탄소 체제 가속화 (IBK투자증권)

1) Buy : 목표가 106,000

2) 2021년 실적은 발주 재개 및 기저효과로 개선 전망

3) 친환경 저탄소 체제 가속화

① 해외 (미국, 중국, 인도, 베트남 등) 생산시설을 구축해서 해외 매출을 확대

② 친환경 저탄소 제품군인 ESS, STACOM, 상선용 추진기(하이브 리드) 등은 더욱 강화해 국내에서 확장

③ 데이터센터, 액화수소, 풍력터빈 등 신사업 투자

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2. LG이노텍 : 이쯤되면 리레이팅 해줘야죠 (이베스트증권)

1) Buy : 목표가 276,000

2) 21년 실적 매출액 11.6조원 (yoy +19%), 영업이익 9,549억원으로 예상

① 싱글모듈 비딩으로 가장 우려스러웠던 센서쉬프트 모델 외 물량 확보

② 12series의 판매 호조가 예상을 상회 및 우호적인 환율환경이 이어지고 있기 때문

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3. 엘비세미콘 : 연간 실적 점검 및 전망 (하나금융투자)

1) Not Rated

2) 4Q20 호실적 발표 계기로 지난 1개월 동안 주가는 상대적 선방

3) 2020년 매출 4,428억 원, 영업이익 428억 원, 지배순이익 271억 원

4) 2021년 매출 5,203억 원, 영업이익 613억 원, 지배순이익 395억 원 전망

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4. KB금융 : 업종 대표주 프리미엄을 향유하자 (하나금융투자)

1) Buy : 목표가 63,500

2) 1분기 추정 순익 1.1조원. 실적도 업종 대표주의 위용 보일 듯

3) 1분기 낮은 성장률은 일시적 요인. 펀딩코스트 하락세 지속 중

4) 외국인의 집중 매수는 업종 대표주 수급 효과. 프리미엄 기대

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5. DGB금융지주 : 양호한 이익 성장, 주가 재평가 지속 전망 (키움증권)

1) Buy : 목표가 12,000

2) 대출 성장+ 마진 회복으로 2021년 양호한 이익 성장 예상

3) 2020년 PBR은 0.26배로, 최근 주가의 반등에도 향후 존립이 어려운 수준의 저평가 영역에 여전히 놓여 있다