2021-03-23 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210323

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1. KT : 주총 이후 배당 및 자회사 가치 부상 전망 (하나금융투자)

1) Buy : 목표가 35,000

2) 전략상 적극 매수할 시점

① 1분기부터 높은 이동전화 ARPU와 더불어 영업이익 성장을 기록할 전망

② 이익 모멘텀이 출현하고 있음에도 불구하고 현 가격 투자 시 높은 기대배당수익률을 기대 할 수 있는 상황

③ 케이뱅크와 더불어 향후 설립이 기대되는 미디어 컨트롤타워까지도 IPO를 추진할 가능성이 존재

④ 인건비 통제, 부실 자회사 정리 등 경영진이 수익성 위주 정책을 지속하는 양상

3) 3/29일 주총 이후 배당 및 미디어/케이뱅크 이슈 부상할 전망

4) 최근엔 6%에 달하는 높은 기대배당수익률이 예상 된다

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2. 케이엠더블유 : 호재 많아지는 국면, 장기 적극 매수 추천 (하나금융투자)

1) Buy : 목표가 120,000

2) 수주 모멘텀에 관심 높일 시점

① 상반기 실적 부진 가능성에 대한 주가 반영이 이미 충분히 이루어졌고

② 해외 및 국내 시장을 중심으로 5G 발주가 이어질 것으로 보여 올해 하반기부터 의미 있는 실적 개선 전망

③ 올해 하반기 이후 IoT 서비스 본격화에 따른 진짜 5G 시장으로의 진입이 전세계적으로 크게 이슈화

3) 북미/인도에 이어 일본/국내 수주까지 이어질 전망

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3. 라이프시맨틱스 : 의료서비스 제공 주체와 수요자의 정보격차 해소 (키움증권)

1) Not Rated

2) 공모가액 확정 및 ‘레이’와 MOU 체결 (공모가액은 공모가 밴드 상단인 12,500원으로 확정)

3) 디지털헬스케어 트랜드와 국내의 제도적 변화

4) 의료서비스 패러다임의 변화, 초고령화 사회 진입, 의료자원의 효율적 배분에 있어 정부는 디지털헬스 시장의

확대를 적극적으로 추진 중

5) 풀라인업 구축을 통한 외형 성장 본격화