2021-04-02 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210402

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1. 한국금융지주 : 2021년에도 역대 최고실적 전망 (IBK투자증권)

1) Buy : 목표가 120,000

2) 증권 브로커리지 부문, IB부문 최고실적

3) 증권 외 자회사들 실적 호조

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2. 삼성전자 : 메모리 가격 상승에 초점을 맞추자 (케이프투자증권)

1) Buy : 목표가 110,000

2) 1Q21F 매출액 61,2조원(-0.6% QoQ), 영업이익 9.3조원(+3.3% QoQ) 예상

3) 비메모리 Risk는 감소되고 메모리 가격 상승폭은 예상치 상회 전망

4) 2분기 DRAM과 NAND 가격 모두 예상치를 상회할 것

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3 . 스튜디오드래곤 : 목표주가 상향 및 드라마 제작사 바스켓 매수 (하나금융투자)

1) Buy : 목표가 130,000

2) 1등 제작사인 스튜디 오드래곤의 실적이 가장 빠르게 좋아지고 있는 것으로 추정

3) 1Q Preview: OPM 12.4%(+2.8%p YoY)

4) 넷플릭스 외 디즈니+/애플TV/HBO Max 등 해외 OTT 뿐만 아니라 등의 티빙/쿠팡 플레이/웨이브 등의

국내 OTT들도 공격적인 투자로 모든 제작사들의 엄청난 수혜가 예상

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4. HSD엔진 : 1분기 선박엔진 수주는 4천억원 상회 (하나금융투자)

1) Buy : 목표가 14,000

2) 조선소부터의 선박엔진 계약 시기가 당겨지고 있다

3) 올해 1조원 이상의 선박엔진 수주계약 기대

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5 . 동양생명 : 3이원 모두 양호한 금리 수혜주 (하나금융투자)

1) Buy : 목표가 4,900

2) 1분기 추정 손익 667억원(YoY +4.8%, QoQ +222.5%)

3) 타 생보사와 마찬가지로 시장금리 상승 최대 수헤주 중 하나인 동시에 금리 상승에 따른 RBC 비율 둔화

측면에 서는 비교적 자유

4) 올해 예상 배당수익률이 4~5%에 달하는 점