2021-05-04 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210504

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1. 한국타이어앤테크놀로지 : 반덤핑 관세 우려는 판가와 믹스로 방어 기대 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 57,000

 2) 1분기 컨센서스 12% 상회, 매출/영업이익 각각 13%, 76% 증가

 3) 반덤핑 관세 우려 있으나 증설, 판가, 믹스 등으로 방어 기대

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2. 아프리카TV : 플랫폼, 광고 그리고 커머스 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 130,000

 2) 1Q21 Review: 어닝서프라이즈. 그리고 이익 추정치 급격히 증가

 3) 올해 하반기에는 중간광고, 커머스플랫폼 론칭을 앞두고 있다

 4) 콘텐츠형 광고는 84억원(+100.0% YoY, -39.6 QoQ)로 큰 폭 의 회복세를 보였다

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3. 루트로닉 : 매분기 숫자로 증명하면서 올라가는 구간 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 18,000

 2) 1Q21 Review: 사상최대 1분기 매출액과 영업이익 달성

 3) 제품별로는 고가의 신제품 장비 매출비중이 전체 매출의 50%를 상회

 4) 2Q21 준성수기 호실적 기대 (2Q21 매출액은 380억원(+104% yoy)을 전망)

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4. 정상제이엘에스 : 학생수 증가로 영업이익 큰 폭 개선 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 9,000

 2) 학생수 증가: 기대되는 2021년 실적

 3) 중요한 점은 코로나19 이전인 1Q19 대비로도 학생수가 더 많아 2021년 의미 있는 실적 개선이 기대된다

 4) 2021년 예상 배당수익률은 6.4% 수준(DPS 430원 가정, 매년 동일 DPS 유지)으 로 배당메리트가 높다

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5. 에스텍 : 견조한 수주잔고, 안정적인 현금흐름 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 14,000

 2) 4Q20 수주잔고는 908억원으로 역사적 최대치 수준에 근접한 상황이다

 3) 안정적인 현금흐름 & 배당메리트 (배당수익률은 3.5% 수준)

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6. 한국타이어앤테크놀로지 : 1Q 상회. 믹스 개선과 판관비 절감. 목표주가 상향 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 57,000

 2) 원가 부담을 판가 인상과 믹스 개선으로 극복할 것

 3) 1Q21 Review: 영업이익률 11.5% 기록

 4) 컨퍼런스 콜 내용: 원재료가 상승을 반영한 판가 인상 계획

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7. 심텍 : 패키지기판의 실적 모멘텀은 유효 ! (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 30,000

 2) 1Q21 Review: 전년동기대비 향상된 체력 확인

 3) 2Q21 Preview: 전분기대비 101% 증가 전망

 4) 21년 하반기 및 2022년에는 DDR5 전환 효과, 글로벌 비메모리향 매출 증대 등도 주가 상승의 견인차 역할을

    담당할 것 으로 기대

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8. 신세계푸드 : 시장 기대치 큰 폭 상회 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 100,000

 2) 1Q21 Re: 스타벅스와 가맹 사업이 실적 견인

 3) 올해 하반기부터 턴어라운드, 내년 개선 폭 클 듯

 4) 하반기부터 가맹 확대에 따른 시너지가 가시화될 것이다

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9. 아이센스 : 21년 기분좋은 첫 출발. 이제부터는 오르막 길이지만, 스테미나는 충분 (미래에셋증권)

 1) Buy : 목표가 37,000

 2) 매출액 및 영업이익 시장기대치 모두 상회하는 실적 달성

 3) 주력사업인 혈당측정사업부에서 신규 ODM 고객사를 유치함. 혈당측정기 생산 캐파를 30% 증설 예정.

 4) 체외진단사업 비중도 12~16%까지 증가하며 사업부문 다각화 지속적으로 진행 중

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10. 루트로닉 : 우려를 씻어내는 비수기의 호실적 (미래에셋증권)

 1) Not Rated

 2) 매출액 기준 시장기대치 초과하는 실적 달성

 3) 제품 다각화와 신제품 효과, 그리고 비용절감 효과까지

 4) 올해에도 신제품 2개(혈관치료 및 체형관리) 출시 예정으로 신제품 효과 이어나갈 것으로 보임.