2021-05-20 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210520

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1. 한라홀딩스 : 사업지주의 경쟁력 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 65,000

 2) 1분기 실적은 주력 계열사 만도와 한라의 실적 호조로 크게 개선되었다

 3) 확장성이 수반되어야 수익성도 의미를 가져

 4) 수익성 중심으로 사업을 구조조정한다고 하지만 매출이 늘어야만 수익 개선 효과도 기대할 수 있어 적극적인

    사업 확장은 자체사업을 성장시키는 유의미한 시도라고 생각

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2. 한국금융지주 : 고수익성 창출역량과 카카오뱅크 모멘텀 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 140,000

 2) 2021년 1분기 순이익은 4,018억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적을 기록

 3) 고수익성 창출역량 + 카카오뱅크 모멘텀 지속 부각 예상

 4) ROE 창출역량 감안시 PBR 0.93배의 현 주가는 저평가 영역으로 판단

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3. 엘앤에프 : 중장기 성장 재원 마련 (교보증권)

 1) Buy : 목표가 130,000

 2) 4,771억원 규모 유상증자 결의

 3) 유상증자로 2차전지 소재 추가 증설, 재무구조 개선 효과

 4) 목적이 분명한 자금조달이며 중장기적 성장의 재원을 마련하여 긍정적으로 해석함

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4. 엘앤에프 : 희석보다 더 큰 추정치 상향, 목표가 상향 (미래에셋증권)

 1) Buy : 목표가 155,000

 2) 대규모 유상증자에도 목표주가 기존 대비 24% 상향 조정

 3) 작년부터 지속된 대규모 수주 계약에도 불구, 동사의 가장 큰 리스크는 자금조달이었음

 4) 테슬라는 여전히 잘 팔리고, SK이노베이션은 사업 불확실성 제거된 상황