2021-05-28 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210528

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1. 한온시스템 : 친환경 열관리시스템 강자의 주인찾기 진행 중 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 19,000

 2) 1Q21 실적은 기대치 소폭 하회 (영업이익 기준 컨센 서스를 소폭 -4% 하회한 실적)

 3) 총 수주잔고 6년치 물량 보유, xEV 비중은 New-Win 수주잔고의 75%

 4) 2021년 연간 매출액 +13%, 영업이익 +54% 증가 전망

 5) 한온시스템 지분 매각관련 예비입찰 절차가 진행 중으로 보도

 6) 한온시스템은 전기차에 효율적인 열관리 시스템 납품이 가능한 글로벌 3대 기업 중 하나

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2. 콜마비앤에이치 : 사업현황 업데이트 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 66,000

 2) 글로벌 브랜드 수주로 제조경쟁력 입증 (3개 SKU의 국내 생산을 담당)

 3) 여전히 시장의 관심은 중국

 4) 시장의 기대치를 뛰어 넘는 중국 매출 성장과 수익성을 시현하는 시점에 의미 있는 주가 반등이 가능할 것

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3. SGC에너지 : 2023년까지 꾸준한 성장 기대 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 62,000

 2) 2020년 삼광글라스/이테크건설/군장에너지 분할/합병으로 출범한 사업형 지주사

 3) 2021년 매출액 1.9조원, 영업이익 1,352억원 전망

 4) 올해보다 내년이, 내년보다 내후년이 더 좋아질 것

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4. 일진머티리얼즈 : 말레이시아 법인 수익성 개선 지속 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 88,000

 2) 말레이시아 법인 수익성 개선 지속 (전체 매출은 900억원으로 YoY +19%, QoQ +21% 증가했다)

 3) 2021년 영업이익 YoY +57% 전망

 4) 2023년 실적 기준 11배 수준인 현 주가는 현저한 저평가 상태라고 판단

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5. 한국카본 : 수주잔량은 1년만에 65% 증가 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 17,000

 2) 올해 1분기말 수주잔고 5.1억 달러로 전년대비 65% 증가

 3) LNG선 선박량 증가의 수혜

 4) 한국 조선소로 집중될 LNG선 발주 수요의 수혜는 한국카본과 같은 국내 기자재 기업들이 받아가게 될 것

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6. 롯데정밀화학 : The Greener, The Greater (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 100,000

 2) 염소 부문 2018년 초 호황 재현 전망

 3) ECH의 전방 에폭시는 글로벌 인프라 투자 확대, 주택시장 호황, 선박발주 증가 등으로 유례없는 호조

 4) 숨은 병기 암모니아로 완성할 Green 그림

 5) 주가 Re-rating 예상. Upside +58% 제시

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7. 에코프로에이치엔 : 진짜 ESG에 딱 맞는 기업 입성 (교보증권)

 1) Not Rated

 2) 에코프로의 환경사업부문 인적분할

 3) ESG트랜드에 부합하는 유일무이한 기술력을 가진 기업

 4) 2021년 매출액 1,682억원(YoY +74.3%), 영업이익 320억원(YoY +40.5%)을 전망