2021-05-31 / 종목분석 리포트

종목분석 리포트

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20210531

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1, 금호타이어 : 수익구조 개선 노력 진행 중 (IBK투자증권)

 1) 중립 : 목표가 5,000

 2) 1Q21 매출액은 +20% 증가, 영업이익은 소폭 흑자전환

 3) 수익구조 개선 노력 가운데 공장 이전 추진 중

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2. 현대일렉트릭 : 체질 개선으로 수익성 회복 구간 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 28,000

 2) 영업이익 컨 센서스 기준으로는 기대치를 하회, 지배순이익은 영업외수지 개선으로 기대치를 상회

 3) 2021년 매출액 +3%, 영업이익 +18% 증가 전망

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3. 현대로템 : 레일솔루션 수익성 개선 기대 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 24,000

 2) 1Q21 매출은 감소했지만 수익성은 개선

 3) 2021년 매출액 +5%, 영업이익 +28% 성장 전망

 4) 2021년 연간 실적은 매출액 2.9조원(+5% yoy), 영업이익 1,047억원(+28% yoy), 영 업이익률 3.6%

    (+0.7%p yoy)로 전망

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4. 두산인프라코어 : 분할 이후 시너지 기대 (IBK투자증권)

 1) Buy : 목표가 15,000

 2) 1Q21 매출액과 영업이익 각각 +24%, +63% 증가

 3) 두산인프라코어는 인적분할 및 분할합병을 앞두고 있다

 4) 분할신설부문(투자)은 두산중공업과 합병되고, 분할존속부문(사업)은 현대중공업그룹에 매각

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5. 호텔신라 : 코로나로 본 피해, 이제 보상 받을 시간 (이베스트증권)

 1) Buy : 목표가 131,000

 2) 하반기로 갈수록 외형확대 및 마진확보 기대

 3) 면세점 부문은 시내 면세점 매출이 전년동기 수준을 회복

 4) 코로나 피해 업종(호텔/레저/카지노) 가운데 실적 턴어라운드 가장 빨리 나타나는 산업

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6. 에스엠 : 본업 호조에 자회사 개선까지 (케이프투자증권)

 1) Buy : 목표가 52,000

 2) K-pop의 영역 확장이 여전히 빠른 속도로 진행중

 3) 플랫폼 서비스 실적의 고성장이 확인

 4) EXO, NCT만으로 100만명의 모객이 충분히 가능하다 판단

 5) 21년 매출액 6,329억원(+10.2%), 영업이익 443억원(+582%) 전망

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7. 와이지엔터테인먼트 : 블랙핑크 IP파워 더하기 트레저의 성장성 (케이프투자증권)

 1) Buy : 목표가 63,000

 2) 블랙핑크의 독보적인 팬덤 기반에 트레저의 성장성을 감안하면 현 주가는 저평가 수준

 3) 팬덤에 대한 수익화 잘하고 있음

 4) 1Q21 연결 매출액 970억원(+84%), 영업이익 95억원 기록

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8. 와이솔 : 5G 관련 수혜 강도 높은 부품 개발이 필요 (하나금융투자)

 1) Buy : 목표가 16,000

 2) 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 14%, 85% 증가할 전망

 3) 5G 단말기 비중확대로 인해 고객사의 스마트폰 출하량을 상회하는 외형 성장

 4) 인내가 필요. 전략 수정으로 가능성은 상향

 5) 21년 하반기 기회를 기다리자

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9. 한국항공우주 : 코로나 영향 실적 부진이 끝나간다 (미래에셋증권)

 1) Buy : 목표가 45,000

 2) 목표주가는 P/B 3.2배 수준으로 과거 평균 3.6배보다 낮은 수준

 3) 기체부품 실적 하반기부터 회복 예상

 4) 언론 보도에 따르면 코로나로 중단되었던 FA-50 수출 협상 재개되고 있는 것으로 판단

 5) 현재 말레이시아 18대, 세네갈 2~3대, 태국 2대 수준의 수주를 진행 중으로 파악